Forex


Спредове и маржин

Клиентите на ЕЛАНА Трейдинг могат да търгуват без комисиона със следните валутни двойки в платформата ELANA Global Trader:

Валутна двойка Сектор Маржин 1 Минимален обем 2 Целеви спред 3
22 April 2018 20:18
AUDUSD Основна 3,5 % AUD 1 000 0,00030
EURCHF Основна 3,5 % EUR 1 000 0,00030
EURGBP Основна 4,5 % EUR 1 000 0,00030
EURJPY Основна 3,5 % EUR 1 000 0,035
EURUSD Основна 2,5 % EUR 1 000 0,00020
GBPUSD Основна 4,5 % GBP 1 000 0,00030
NZDUSD Основна 2,5 % NZD 1 000 0,00040
USDCAD Основна 2,5 % USD 1 000 0,00040
USDCHF Основна 3,5 % USD 1 000 0,00030
USDJPY Основна 3,5 % USD 1 000 0,020
XAGUSD Второстепенна 11,0 % XAG 10 0,0400
XAUUSD Основна 5,0 % XAU 1 0,50
Валутна двойка Сектор Маржин 1 Минимален обем 2 Целеви спред 3
22 April 2018 20:18
AUDCAD Основна 3,5 % AUD 1 000 0,00090
AUDCHF Основна 3,5 % AUD 1 000 0,00090
AUDCNH Екзотични 4,5 % AUD 1 000 0,00350
AUDCZK Екзотични 4,0 % AUD 1 000 0,0200
AUDDKK Основна 3,5 % AUD 1 000 0,0035
AUDEUR Основна 3,5 % AUD 1 000 0,00035
AUDGBP Основна 4,5 % AUD 1 000 0,00028
AUDHKD Екзотични 20,0 % AUD 1 000 (RFQ) 0,0029
AUDHUF Екзотични 3,5 % AUD 1 000 0,25
AUDJPY Основна 3,5 % AUD 1 000 0,050
AUDMXN Екзотични 5,0 % AUD 1 000 (RFQ) 0,0080
AUDNOK Основна 3,5 % AUD 1 000 0,0050
AUDNZD Основна 3,5 % AUD 1 000 0,00090
AUDPLN Екзотични 3,5 % AUD 1 000 0,0025
AUDSEK Основна 3,5 % AUD 1 000 0,0040
AUDSGD Основна 5,0 % AUD 1 000 0,00080
AUDTRY Второстепенна 7,0 % AUD 1 000 (RFQ) 0,0016
AUDUSD Основна 3,5 % AUD 1 000 0,00030
AUDZAR Второстепенна 10,5 % AUD 1 000 0,00800
CADCHF Основна 3,5 % CAD 1 000 0,00070
CADCNH Екзотични 4,5 % CAD 1 000 (RFQ) 0,0026
CADEUR Основна 2,5 % CAD 1 000 0,00045
CADJPY Основна 3,5 % CAD 1 000 0,050
CADMXN Екзотични 5,0 % CAD 1 000 0,0065
CADNOK Основна 2,5 % CAD 1 000 0,0070
CADPLN Екзотични 3,5 % CAD 1 000 0,0027
CADSEK Основна 2,5 % CAD 1 000 0,0070
CADSGD Основна 5,0 % CAD 1 000 0,00100
CADTRY Второстепенна 7,0 % CAD 1 000 (RFQ) 0,00160
CADUSD Основна 2,5 % CAD 1 000 0,00034
CHFAUD Основна 3,5 % CHF 1 000 0,00127
CHFCNH Екзотични 4,5 % CHF 1 000 (RFQ) 0,0036
CHFCZK Екзотични 4,0 % CHF 1 000 0,020
CHFDKK Основна 3,5 % CHF 1 000 0,0017
CHFHKD Екзотични 20,0 % CHF 1 000 (RFQ) 0,0028
CHFHUF Екзотични 3,5 % CHF 1 000 0,220
CHFJPY Основна 3,5 % CHF 1 000 0,040
CHFMXN Екзотични 5,0 % CHF 1 000 0,0070
CHFNOK Основна 3,5 % CHF 1 000 0,00300
CHFPLN Екзотични 3,5 % CHF 1 000 0,0025
CHFSEK Основна 3,5 % CHF 1 000 0,00300
CHFSGD Основна 5,0 % CHF 1 000 0,00070
CHFTRY Второстепенна 7,0 % CHF 1 000 0,00100
CHFUSD Основна 3,5 % CHF 1 000 0,00035
CHFZAR Второстепенна 10,5 % CHF 1 000 0,0085
CNHHKD Екзотични 20,0 % CNH 30 000 (RFQ) 0,0005
CNHJPY Екзотични 4,5 % CNH 30 000 0,0060
CZKPLN Екзотични 4,0 % CZK 50 000 (RFQ) 0,00040
DKKCZK Екзотични 4,0 % DKK 50 000 0,007
DKKHUF Екзотични 3,5 % DKK 50 000 0,05
DKKJPY Основна 3,5 % DKK 50 000 0,009
DKKPLN Екзотични 3,5 % DKK 50 000 (RFQ) 0,0007
DKKSGD Основна 5,0 % DKK 50 000 (RFQ) 0,00070
DKKZAR Второстепенна 10,5 % DKK 50 000 0,0013
EURAUD Основна 3,5 % EUR 1 000 0,00070
EURCAD Основна 2,5 % EUR 1 000 0,00090
EURCHF Основна 3,5 % EUR 1 000 0,00030
EURCNH Екзотични 4,5 % EUR 1 000 0,0032
EURCZK Екзотични 4,0 % EUR 1 000 0,0250
EURDKK Основна 2,5 % EUR 1 000 0,00050
EURGBP Основна 4,5 % EUR 1 000 0,00030
EURHKD Екзотични 20,0 % EUR 1 000 0,00250
EURHUF Екзотични 3,5 % EUR 1 000 0,270
EURILS Екзотични 10,5 % EUR 1 000 0,0080
EURJPY Основна 3,5 % EUR 1 000 0,035
EURMXN Екзотични 5,0 % EUR 1 000 0,00600
EURNOK Основна 2,5 % EUR 1 000 0,00400
EURNZD Основна 2,5 % EUR 1 000 0,00080
EURPLN Екзотични 3,5 % EUR 1 000 0,00250
EURRON Екзотични 13,5 % EUR 1 000 0,0050
EURRUB Екзотични 7,0 % EUR 1 000 0,0360
EURSEK Основна 2,5 % EUR 1 000 0,00400
EURSGD Основна 5,0 % EUR 1 000 0,00070
EURTHB Екзотични 11,5 % EUR 1 000 (RFQ) 0,050
EURTRY Второстепенна 7,0 % EUR 1 000 0,00100
EURUSD Основна 2,5 % EUR 1 000 0,00020
EURZAR Второстепенна 10,5 % EUR 1 000 0,0095
GBPAUD Основна 4,5 % GBP 1 000 0,00090
GBPCAD Основна 4,5 % GBP 1 000 0,00080
GBPCHF Основна 4,5 % GBP 1 000 0,00070
GBPCNH Екзотични 4,5 % GBP 1 000 (RFQ) 0,0042
GBPCZK Екзотични 4,5 % GBP 1 000 0,0450
GBPDKK Основна 4,5 % GBP 1 000 0,0055
GBPEUR Основна 4,5 % GBP 1 000 0,00037
GBPHUF Екзотични 4,5 % GBP 1 000 0,40
GBPILS Екзотични 10,5 % GBP 1 000 0,0080
GBPJPY Основна 4,5 % GBP 1 000 0,070
GBPMXN Екзотични 5,0 % GBP 1 000 (RFQ) 0,0125
GBPNOK Основна 4,5 % GBP 1 000 0,0070
GBPNZD Основна 4,5 % GBP 1 000 0,00120
GBPPLN Екзотични 4,5 % GBP 1 000 0,00300
GBPSEK Основна 4,5 % GBP 1 000 0,0070
GBPSGD Основна 5,0 % GBP 1 000 0,00080
GBPTRY Второстепенна 7,0 % GBP 1 000 0,0013
GBPUSD Основна 4,5 % GBP 1 000 0,00030
GBPZAR Второстепенна 10,5 % GBP 1 000 0,0170
HKDJPY Екзотични 20,0 % HKD 50 000 0,0040
HUFJPY Екзотични 3,5 % HUF 1 000 000 (RFQ) 0,00200
JPYDKK Основна 3,5 % JPY 500 000 0,000026
JPYEUR Основна 3,5 % JPY 500 000 0,0000018
JPYNOK Основна 3,5 % JPY 500 000 0,000031
JPYUSD Основна 3,5 % JPY 500 000 0,0000017
MXNJPY Екзотични 5,0 % MXN 10 000 0,0027
NOKDKK Основна 2,5 % NOK 50 000 0,00070
NOKJPY Основна 3,5 % NOK 10 000 0,0090
NOKSEK Основна 2,5 % NOK 10 000 0,00080
NOKUSD Основна 2,5 % NOK 50 000 0,000100
NZDAUD Основна 3,5 % NZD 1 000 0,00074
NZDCAD Основна 2,5 % NZD 1 000 0,00080
NZDCHF Основна 3,5 % NZD 1 000 0,00070
NZDCNH Екзотични 4,5 % NZD 1 000 (RFQ) 0,0035
NZDCZK Екзотични 4,0 % NZD 1 000 0,0400
NZDDKK Основна 2,5 % NZD 1 000 0,0025
NZDEUR Основна 2,5 % NZD 1 000 0,00032
NZDGBP Основна 4,5 % NZD 1 000 0,00030
NZDHKD Екзотични 20,0 % NZD 1 000 (RFQ) 0,0028
NZDHUF Екзотични 3,5 % NZD 1 000 0,40
NZDJPY Основна 3,5 % NZD 1 000 0,060
NZDMXN Екзотични 5,0 % NZD 1 000 0,0080
NZDNOK Основна 2,5 % NZD 1 000 0,0050
NZDPLN Екзотични 3,5 % NZD 1 000 0,0040
NZDSEK Основна 2,5 % NZD 1 000 0,0050
NZDSGD Основна 5,0 % NZD 1 000 0,00100
NZDTRY Второстепенна 7,0 % NZD 1 000 (RFQ) 0,0011
NZDUSD Основна 2,5 % NZD 1 000 0,00040
NZDZAR Второстепенна 10,5 % NZD 1 000 0,0075
PLNDKK Екзотични 3,5 % PLN 50 000 (RFQ) 0,0023
PLNHUF Екзотични 3,5 % PLN 50 000 (RFQ) 0,150
PLNJPY Екзотични 3,5 % PLN 50 000 0,025
PLNSEK Екзотични 3,5 % PLN 50 000 0,0029
SEKDKK Основна 2,5 % SEK 50 000 0,00050
SEKJPY Основна 3,5 % SEK 50 000 0,0090
SEKNOK Основна 2,5 % SEK 50 000 0,00070
SEKPLN Екзотични 3,5 % SEK 50 000 (RFQ) 0,00060
SGDCNH Екзотични 5,0 % SGD 1 000 0,0030
SGDHKD Екзотични 20,0 % SGD 1 000 (RFQ) 0,0030
SGDJPY Основна 5,0 % SGD 1 000 0,050
TRYDKK Второстепенна 7,0 % TRY 1 000 (RFQ) 0,0023
TRYJPY Второстепенна 7,0 % TRY 5 000 0,060
TRYZAR Второстепенна 10,5 % TRY 10 000 0,0060
USDAED Екзотични 20,0 % USD 1 000 0,00070
USDAUD Основна 3,5 % USD 1 000 0,00038
USDCAD Основна 2,5 % USD 1 000 0,00040
USDCHF Основна 3,5 % USD 1 000 0,00030
USDCNH Екзотични 4,5 % USD 1 000 0,00150
USDCZK Екзотични 4,0 % USD 1 000 0,0250
USDDKK Основна 2,5 % USD 5 000 0,00250
USDHKD Екзотични 20,0 % USD 1 000 0,00050
USDHUF Екзотични 3,5 % USD 1 000 0,280
USDILS Екзотични 10,5 % USD 1 000 0,00300
USDJPY Основна 3,5 % USD 1 000 0,020
USDMXN Екзотични 5,0 % USD 1 000 0,00550
USDNOK Основна 2,5 % USD 1 000 0,00400
USDPLN Екзотични 3,5 % USD 1 000 0,00300
USDRON Екзотични 13,5 % USD 1 000 0,00650
USDRUB Екзотични 7,0 % USD 1 000 0,0225
USDSAR Второстепенна 20,0 % USD 1 000 0,0005
USDSEK Основна 2,5 % USD 1 000 0,00400
USDSGD Основна 5,0 % USD 1 000 0,00060
USDTHB Екзотични 11,5 % USD 1 000 0,025
USDTRY Второстепенна 7,0 % USD 1 000 0,00070
USDZAR Второстепенна 10,5 % USD 1 000 0,00550
XAGAUD Второстепенна 11,0 % XAG 100 0,060
XAGEUR Второстепенна 11,0 % XAG 100 0,0400
XAGHKD Екзотични 20,0 % XAG 100 (RFQ) 0,3500
XAGJPY Второстепенна 11,0 % XAG 100 (RFQ) 6,50
XAGUSD Второстепенна 11,0 % XAG 10 0,0400
XAUAUD Второстепенна 5,0 % XAU 1 1,00
XAUCHF Второстепенна 5,0 % XAU 1 0,80
XAUCNH Екзотични 5,0 % XAU 1 (RFQ) 4,90
XAUEUR Второстепенна 5,0 % XAU 1 0,65
XAUHKD Екзотични 20,0 % XAU 1 (RFQ) 8,00
XAUJPY Второстепенна 5,0 % XAU 1 100
XAURUB Екзотични 7,0 % XAU 1 50,00
XAUTHB Екзотични 11,5 % XAU 1 (RFQ) 70
XAUTRY Второстепенна 7,0 % XAU 1 (RFQ) 2,30
XAUUSD Основна 5,0 % XAU 1 0,50
XAUXAG Основна 11,0 % XAU 1 0,10
XPDUSD Екзотични 10,5 % XPD 1 4,00
XPTUSD Екзотични 10,5 % XPT 1 3,50
XPTZAR Екзотични 10,5 % XPT 1 (RFQ) 50
ZARJPY Второстепенна 10,5 % ZAR 50 000 0,005
  1. Маржин изискванията, могат да бъдат променяни едностранно от ЕЛАНА Трейдинг.
  2. Посочените в таблицата целеви спредове са възможно най-ниските, които ЕЛАНА Трейдинг предлага при нормални пазарни условия. При обявяване на важни икономически данни, периоди с понижена ликвидност, голяма волатилност или форсмажорни събития е възможно разширяване на посочените спредове. Възможно е, с цел осигуряване на коректна цена, котирането да се извършва от дилър през платформата, а не автоматично.

Часове на търговия

FOREX търговията започва от 20:00 часа в неделя и приключва в 24:00 часа в петък българско време. Някои валутни двойки имат специално работно време:

Валутна двойка с: Часове на търговия
RON 09:15 до 18:00
ILS 08:00 до 18:00
SAR, AED 09:00 до 17:00
Благородни метали (XAU, XAG, XPD, XPT) 1 01:00 до 00:00
RUB 2 10:00 до 19:00
HRK 10:00 до 18:00
  1. По време на американските национални празници се въвеждат специални часове на търговия за всички валутни двойки съдържащи в себе си ценни метали.
  2. В случай на липса на ликвидност обичайните часове на търговия могат да бъдат променени.

Прехвърляне на вальор (суапиране) на валутни спот позиции

Отворените валутни позиции след 00:00 ч. (бълг. време), ще бъдат прехвърлени в следващия работен ден. В резултат на това действие цената на отваряне ще бъде коригирана (нагоре или надолу) със съответното суап число.
Суап числата (положителни или отрицателни) се определят на база на Tom/Next дневните лихвени нива LIBOR/LIBID за всяка от валутите в съответната валутната двойка с добавена надбавка в размер на +/- 0.55%. Допълнително се начислява лихва върху нереализирания резултат от позицията. Нереализираният резултат от позицията се изчислява като разлика между курсът на отваряне на позицията и курсът на затваряне в 00:00 ч. Стойностите на суап числата приложени към всяка позиция можете да откриете в платформата в меню Сметка->Отчети->Суапиране на FX позиции.
За някои валутни двойки часът на пренасяне на позицията, както и часът в който се взима курс на затваряне може да е различен от упоменатия по-горе.

Изпълнение на стоп поръчки

С ELANA Global Trader можете да поставяте стоп поръчки, защитени срещу слипидж (изпълнение на поръчката на ниво, различно от първоначално зададеното в поръчката), които могат да бъдат поставяни на определена минимална дистанция от текущата пазарна цена.
При търговия с основните валутни двойки с обеми до 3,000,000 валутни единици, ЕЛАНА Трейдинг ще се стреми да изпълнява отложените стоп поръчки на определената от клиента цена, освен при наличието на гап по-голям от определения за двойката „максимален гап“. Поръчки, поставени на разстояние по-малко от минималната дистанция, ще бъдат автоматично отхвърляни. С ELANA Global Trader можете да поставяте също поръчки Стоп при цена „купува“ (Stop if Bid) и Стоп при цена „продава“ (Stop if Offered), за които изискването за минимална дистанция от моментната цена не се прилага.

Валутна двойка Минимално отстояние и максимален гап в пипсове Валутна двойка Минимално отстояние и максимален гап в пипсове
AUDUSD 15 GBPUSD 25
EURJPY 20 NZDUSD 20
EURUSD 20 USDCAD 20
EURCHF 20 USDCHF 20
EURGBP 15 USDJPY 20
GBPCHF 25 USDHKD 20
GBPJPY 50

Валутни форуърди

Форуърд сделката представлява договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс. Доставката на валутата се извършва на датата на падежа на сделката. Валутните форуърди се използват при сделки с вальор по-голям от стандартния двудневен спот вальор. Валутните форуърди ви позволяват да хеджирате валутен риск за период от два дни до 12 месеца

Спредове и маржин

Курсът на валутния форуърд почти винаги е по-високо или по-ниско от съответния текущ спот-курс на валутната двойка. Тази разлика в цените отразява разликата в двете лихвени нива на съответните валути за съответния период. Валутните форуърди се търгуват извънборсово (ОТС) и котировките нямат фиксиран спред, като с отдалечаване на вальора във времето спредът се разширява. Маржин изискването е същото като за спот търговия с валута

Осчетоводяване на резултат

Финансовият резултат от валутен форуърд се осчетоводява по сметката на клиента на датата на вальора. Ако позиция във валутен форуърд бъде затворена преди датата на вальора, реализираният резултат от нея ще остане в сметката като неосчетоводена печалба/загуба до датата на вальора. Резултатът от сделката ще бъде дебитиран/кредитиран по сметката на клиента на датата на вальора.

Ценни метали

Спот търговията със злато, сребро, платина и паладий се осъществява на принципа на търговията с валутни двойки, като се котират ценни метали срещу валути.
Спот търговията с ценни метали се извършва 24 часа на ден. Изпълнението е моментално и автоматично през цялото време. Изключение правят периоди с ниска ликвидност. Тогава търговията се осъществява след поискване на котировка за сделка.
Условията за търговия със спот злато, сребро, платина и паладий са същите като условия за търговия с валутни двойки (FOREX).

Валутна преоценка

Когато валутата на търгувания финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия, нетният резултат от затворени позиции ще бъде превалутиран към валутата на сметката. За курс на преоценка ще се взема средния курс в момента на затваряне на позицията +/- 0.5%.

Маржин кол

Необходимо е да се поддържа определено ниво на маржин депозит по сметката в ELANA Global Trader. Какво се случва, ако изискваното ниво на маржин депозита е нарушено?

  • При 100% използван маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader да депозира допълнителни средства по сметката или да затвори позиции. Не могат да се сключват сделки, водещи до увеличаване на общата експозиция;
  • При 150% използван маржин – ЕЛАНА Трейдинг служебно затваря всички маржин позиции. Позициите в акции не се затварят;