Използван маржин (5) е процентът на обезпечението за финансовите инструменти търгувани на маржин основа. Ако нивото на използваният маржин достигне 150% Вашите маржин позиции ще бъдат затворени служебно.

Как се изчислява маржин нивото?
В случай, че търгувате инструменти само на маржин основа: Използвани средства като маржин изискване (used for margin requirements) / общ баланс по сметка (account value)

Ако търгувате инструменти на маржин основа, но успоредно с това притежавате и акции, част от чиято капитализация служи за маржин обезпечение: От Общ баланс по сметка (account value) изваждате Недостъпно като гаранции за маржин търговия (not available as margin requirements), след което Използвани средства за маржин изискване (used for margin requirements) делите на вече получения резултат (4/(1-3).

Пример: Клиент има обща сума по сметката си от EUR 13.861,63 – EUR 888.42 = EUR 12.973,21 (разполагаеми средства за маржин търговия). От тези 12.973,21 евро се използват 3.049,51 евро (за инструменти, търгувани на маржин)
3.049,51 евро / 12.973,21 евро = 24% използван маржин.

Отчетът съдържа информация относно стойността на сметката, отворените позиции, нереализираната печалба/загуба от позициите, използваните средства за маржин търговия, както и свободните такива. Отчетът за сметката се състои от три секции:

• Отчет за парични средства и позиции (Cash and Positions Summary)
• Отчет за маржин (Margin Summary)
• Oтворени позиции (Open Positions)

Възможно е да направите справка за отчета на Вашата сметка за конкретен ден.

Отчет за парични средства и позиции (Cash and Positions Summary)

1. Non-margin positions (Позиции без използване на маржин) – Текущата пазарна стойност на ценните книжа закупени на 100% (без използване на маржин) може да послужи като гаранция за отварянето на маржин позиции. Пазарната цена е калкулирана на база цена купува.
2. Unrealised margin profit/loss (Нереализирана печалба/загуба от маржин търговия) – Нереализираната печалба/загуба по позиции в инструменти търгувани на маржин основа.
3. Cost to close (Разходи за затваряне) – Разходите за затваряне на позициите
4. Unrealised value of positions (Нереализиран резултат от отворени позиции) – Сумата от позициите без използване на маржин (пазарна стойност към момента), Нереализирана печалба/загуба от маржин търговия и Разходи за затваряне (комисиони и такси).
5. Cash Balance (Паричен баланс) – Текущата стойност на свободните парични средства по сметката (свободен кеш).
6. Transactions not booked (Неосчетоводени транзакции) – Сделки, комисиони и т.н., които не са осчетоводени. Например една изпълнена сделка днес ще бъде осчетоводена в началото на следващия работен ден.
7. Account value (Общ баланс по сметка) – Текущата стойност на сметката, включваща Паричен баланс, Нереализиран резултат от отворени позиции и Неосчетоводени транзакции. На практика това е стойността на сметката ако бъдат затворени всички позиции към момента на разглеждане на отчета.

Отчет за маржин (margin summary)

1. Account value (Общ баланс по сметка) – Текущата стойност на сметката, включваща Паричен баланс, Нереализиран резултат от отворени позиции и Неосчетоводени транзакции. На практика това е стойността на сметката ако бъдат затворени всички позиции към момента на разглеждане на отчета.
2. Other Collateral (Друга гаранция) – Инструменти, които не се търгуват директно, чрез платформата. (Например облигации)
3. Not available as margin collateral (Недостъпно като гаранция за маржин търговия) – Този ред показва количеството от вашите средства, което НЕ са достъпни като гаранция за маржин търговия (част от пазарната стойност на акциите, която не служи като обезпечение).
4. Used for margin requirements (Използвани средства за маржин изискване) – Количеството, използвано в момента за поддържане на маржин изискването.
5. Available for Margin Trading (Налични суми за маржин търговия) – Средствата, които са достъпни за маржин търговия, получени от разликата на Общ баланс по сметка и Използвани средства за маржин изискване.
6. Net Exposure (Нетна експозиция) – Сумата от номиналната стойност на позициите, превалутирани в основната валута на сметката.
7. Exposure Coverage (Покритие на експозиция) – Процент от маржина, покрит от вашите средства. Формира се като процентно отношение на Общ баланс по сметка към Нетна експозиция.
8. Margin Utilisation (Използване на маржин) – Процентът от наличния маржин, който използвате.

Списък с отворени позиции
Instrument (Инструмент): Tъргуваният символ. Toй може да бъде валутна двойка, акция, фючърс и др.

Value date (Вальор): Датата на сетълмент на сделката. Балансът на сметката се преизчислява при сключване на сделка, но средствата няма да бъдат на разположение преди датата на вальора.

• За Forex търговия, той обикновено е 2 работни дни от времето на извършване на сделката (T+2). Има изключение при валутните двойки USD/TRY, USD/RUB и USD/CAD. При тях вальорът е 1 ден (T+1).
• За CFD сетълментът обикновено е същия ден
• За акции датата зависи от съответната борса. В повечето случаи е от 2 до 3 работни дни след сключване на сделката.

Account (Сметка): показва в коя сметка е сключена сделката. Когато са избрани всички сметки, нетните позиции се показват в общата сметка.

Strike price (Цена на упражняване): появява се при търговия с опции. Това е цената, на която притежателят на опцията може да закупи (при call опции) и може да продаде (при put опция) базовият актив.

L/S (Д/К): показва каква е позицията – дълга при покупка или къса при продажба.

Amount (Количество): количеството на изтъргувания инструмент.

Open(Отворен): цената на която е сключена сделката. При Forex търговия, ако позицията се остави за следващия ден, то тя ще бъде прехвърлена с вальор T+2, коригирана със съответните суапови числа.

Close (Затворен): Текущата пазарна цена на инструмента.

• За Forex търговия се взема средната цена
• За Forex форуърдни сделки се взема средната цена
• За Forex опции се взема съответно цена купува или цена продава
• За фючърси се взема последната цена на която е сключена сделка
• За акции се взема последната изтъргувана цена
• За CFD се взема средната цена
• За CDF върху фючърси се взема последната изтъргувана цена на базовия актив
• За CFD върху индекси се взема сегашната стойност на борсовия индекс
• За CFD върху суровини се взема последната изтъргувана цена на базовия актив

P/L (П/З): печалбата/загубата, която ще бъде реализирана при затваряне на позицията.

Market Value (Пазарна стойност): показва текущата пазарна стойност на позицията. Не показва експозицията в CFD и Forex. Това може да се види от меню Отворени позиции (Open positions).

Profit/loss in currency (Печалба/загуба във валута): резултатът от позицията във валутата на сметката Ви.

% Price (% Цена): Процентно изменение от цената на отваряне

Справка за сключените сделки можете да направите от едно от следните менюта:

• Извършени действия (ELANA Global Trader десктоп и уеб версия);
• Търговски бележник (ELANA Global Trader десктоп версия);
• Изпълнени сделки (ELANA Global Trader десктоп и уеб версия);
• Осчетоводени сделки (ELANA Global Trader десктоп и уеб версия);
• Извлечение (ELANA Global Trader десктоп и уеб версия);

Извършени действия
Там ще намерите детайлна информация за сметката. Всяко едно извършено действие по хронологичен ред, както и номерата на сделките. В допълнение, можете да зададете критерий като например: само сделки, действия по сделки, поставени поръчки, разговори чрез дилърски чат и др.

Търговски бележник
В търговския бележник можете да видите изпълнените сделки до 14 дни назад. Информациятас се обновява в реално време и може лесно да бъде прехвърлена във файл на Microsoft Excel

Изпълнени сделки
Справката представя преглед на отворени и затворени позиции. Може да проследите, платените комисиони, курс на преоценка (ако има такъв), резултат от сделката, допълнителна такса (ако има такива).

Извлечение
В извлечението по сметка можете да видите печалбите и загубите от сделките, вноските и тегленията, комисиони, изплатени дивиденти и всяко едно друго действие, което е довело до промяна на баланса на сметката ви.

Извлечение по сметка се генерира от бутон Сметка. Когато преглеждате отчета е възможно да изберете неговия периода и да го разпечатате с бутона Разпечатай.

Благодарение на финансовия отчет, имате възможност да направите преглед на дейността си по сметката за избран период от време.

Той се състой от 5 основни части

1. Отчет за сметка / Account Summary – показва на началния и крайния баланс по сметките ви за избрания период.
2. Операции по сметка / Client Activity – показва удържаните суми свързани с вашата търговска дейност, както за отворени, така и за затворени позиции. Тук може да се включват начислени лихви върху отрицателни салда на сметките, получени дивиденти и свързаните с тях данъци, удържани при източника. В раздела може също така да се показва отмяна на такива записи.
3. Сделки с маржин инструменти / Activity in Margin Products – показва печалба/загуба, комисиони и други разходи, за сделки с продукти търгувани на маржин (FOREX, CFD, фючърсни контракти, опции и др.) Включва се резултат само от затворени позиции за избрания период.
4. Сделки с инструменти, които не се търгуват на маржин / Trading Activity in Cash Products – показва печалба/загуба, комисиони и други разходи, за сделки с продукти търгувани на без използване на маржин (акции, борсово-търгувани фондове (ETFs) и др.) Включва се резултат само от затворени позиции за избрания период.
5. Отворени позиции / Open Positions – показва отворените позиции в края на избрания период. За инструменти търгувани без маржин (акции, борсово-търгувани фондове (ETFs) и др.) е дадена пазарната стойност, а за маржин инструменти текущият резултат в края на избрания период.

Можете да направите справка за историческите промени в паричното Ви салдо от меню Account /Сметка/ -> Accounting /Отчети/ -> Account Statement /Извлечение/. Възможно е да изберете и принтирате информацията за определен времеви период.

В детайли по сметката можете да видите баланса по вашата сметка в реално време (Account Value). Той включва движения в цената на отворени позиции, парични движения, други осчетоводени суми и движения във валутата на ценни книжа, която се различава от валутата на сметката.

Използвайки данните в снимката по-горе, баланс по сметката (Account Value) е сумата от пари в брой (Cash) и стойност на позиции (Value Of Positions)

Парите в брой (Cash) се променят от неосчетоводените трансакции, а стойността на позициите се променя от П/З на маржин (Margin P/L) позиции и разходите за затваряне (Cost To Close)

Как да достигнете до анализи на П/З: Сметка > Анализи на П/З > П/З

Отчета за П/З показва печалбата/загубата за всички инструменти за всеки отделен ден. С други думи разликата между стойността на позициите в началото на деня и в края на деня. Печалбата/загубата е разделена по видове инструменти.

Можете да гласувате в корпоративни събития като отидете в Меню > Корпоративни действия > Събития
Корпоративните събития се разделят на предстоящи, активни и минали. Корпоративните събития по които можете да взимате решения се намират в графа „Активни“.

Месечната П/З е сумата от общата П/З за даден календарен месец, от първия ден за търговия в месеца до последния ден за търговия. Общата П/З за всеки ден в дадения месец се сумира и сумата от тях дава месечната П/З.

Таблицата за месечната П/З видна в Сметка > Представяне показва месечната П/З разделени по години от отварянето на сметката.

За да отворите отчета за затворени позиции в Elana Global Trader (mobile): Сметка > Анализи на П/З > Затворени позиции
Този отчет показва всички позиции, които са били затворени през отчетния период. Печалбата или загубата за позициите се изчислява по метода на FIFO. Отчетът може да се прочете както следва:

• Инструмент – името на инструмента
• Дата на затваряне – датата на която е сключена сделката
• Количество – обема на сделката или количеството на изтъргувания инструмент
• Отворен – цената която е платена за отварянето на позицията.
• Затвори – цената на която е затворена позицията.
• Осчетоводено количество при отваряне – осчетоводената сума при отварянето на позицията
• Осчетоводено количество при затваряне – осчетоводената сума при затварянето на позицията
• П/З – разликата между стойността на трансакцията за отваряне на позицията и стойността на трансакцията за затваряне на позицията. Изчислява се по следния начин [Осчетоводено количество при отваряне – Осчетоводено количество при затваряне]

Отчета за сключени сделки може да откриете в Сметка > Исторически отчети > Сделки и се чете по следния начин:

• Instrument – името на изтъргувания инструмент
• Trade time – датата на сключването на сделката
• B/S – покупка или продажба
• Open/Close – позициите със статус „open” добавят нова позиция във вашата сметка, а тези със статус „Close” премахват позицията от вашата сметка
• Amount – количеството или броят на изтъргувания инструмент
• Price – цената на която е сключена сделката
• Traded Value – Amount*Price
• Booked Amount – сумата е равна на Traded Value заедно с приспаднати всички останали разходи по позицията.

Дивидентите получени от позиции в акции ще бъдат заверени директно по вашата сметка в Elana Global Trader заедно с вече начислената данъчна ставка от първоизточника. Данъчната ставка варира спрямо страната в която акцията е емитирана.
ЕЛАНА Трейдинг предлага възможност за понижаване на данъчната ставка на удържания при източника данък-дивидент за емитенти от САЩ.

Пример за Баланс по сметка:

Балансът по сметката се изчислява на базата на балансът по сметката към предходен период. Промени, които влияят на баланса, включват: реализирана П/З, кешови трансакции и други. В представяне е показан балансът по сметката към края на изминалия ден, а не сегашната му стойност.
Балансът по сметката може да бъде показан за определен период като YTD, за предходен месец, за предходна година или от за конкретен период. Стойността му се изчислява по следния начин:

Използвайки данните представения в таблицата, може да видите как се изчислява балансът по сметката в края на периода:

Детайли на сметката показват ключова информация за вашия акаунт, а именно:
Кеш и позиции
• Паричен баланс: Текуща стойност на паричните средства във вашата сметка.
• Неосчетоводени трансакции: Сделки, комисионни и т.н., които все още не са осчетоводени. Например сделки сключени днес ще бъдат осчетоводени на следващия работен ден.
Пари в брой
• Стойност на Акции, ETF: Текуща стойност на акции и ETF
• П/З на маржин позиции: Нереализираната П/З от инструменти търгувани на маржин
• Разходи за затваряне: Индикативни разходи за затваряне на вашите позиции, като комисионни и такси
Стойност на позиции: Сумата от стойност на акции, ETFs, опции, П/З на маржин позиции и разходи за затваряне (комисионни и такси)
Марджин:
Новите регулаторни изисквания на ESMA въведоха концепцията за първоначален и поддържащ марджин за FX и CFDs
Детайли за първоначален и поддържащ марджин могат да се намерят в „Марджин“
• Недостъпно като гаранция за марджин търговия: Процент от вашите инвестиции в акции и ETFs може да се използва като обезпечение за търговия на марджин. Тази стойност показва сумата, която е недостъпна за търговия на марджин. Пример: ако сте купили акции от които 75% могат да се използват като обезпечение за маржин търговия, тогава 25% от текущата пазарна стойност на позицията Ви ще бъде приспадната тук.
• Резервиран първоначален маржин: Общият изискуем първоначален маржи на всички отворени позиции
• Наличен първоначален марджин: Налични средства за отваряне на нови марджин позиции
• Резервиран поддържащ марджин: Общият изискуем поддържащ маржин на всички отворени позиции
• Наличен поддържащ марджин: Налични средства за поддържане на отворените марджин позиции
Използван марджин: Процентът от наличните средства резервирани за поддържане на маржин позиции
Наличен кеш: Наличните средства за покупка на акции, ETFs и опции.
Експозиция:
• Нетна експозиция: Общата сума на отворените позиции върху всички инструменти, конвертирата във валутата на сметката
• Покритие на експозиция: Процентът на експозицията покрита от баланс по сметка минус недостъпно като гаранция за марждин търговия.

Изплатените дивиденти се кредитират по вашата сметка на датата на изплащане, като ако посочите опцията дивидентите да бъдат реинвестирани в акции е възможно да има забавяне при кредитирането на новите акции по вашата сметка.
Това е така понеже ELANA трябва да изчака да приеме новите акции от депозитара преди да бъдат записани по сметката на клиента.
Например за акции, разпределени под формата на дивидент за компании листнати във Великобритания, забавяне за период приблизително 20 дни е стандартен преди ELANA да получи акциите.